中國核工業集團有限公司(以下簡稱中核集團)堅決貫徹落實習近平總書記關于國有企業改革和加快建設世界一流企業重要論述精神，積極開展對標世界一流企業價值創造行動，以一流司庫體系建設為抓手，構建“一體化收支+規模化集中+專業化管控+信息化支撐”的全鏈條全生態中核司庫管理模式，強化集團統一管控，規范資金運作，提高資金運營效率，降低資金成本，防控資金風險，加快推進財務數智化轉型，全面提升價值創造能力，為世界一流核工業集團建設注入新動能。

　　一體化高效協同，高標準推動司庫體系建設

　　中核集團把價值創造貫穿于中核司庫“建管運”全過程，以“統一規劃、全面規范、系統集成、安全高效、集約精益”為指導原則，系統性謀劃司庫管理體系，構建一流司庫建設“中核路徑”。注重頂層設計和統一規劃。構建“總部統籌、財務公司實施、成員單位執行”的“三位一體”司庫管理組織模式，確定管理型司庫、效能型司庫、數智型司庫“三步走”建設路徑，建成“11+4”模塊、403項功能全覆蓋的司庫系統，奮力實現“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”目標;構建規范高效司庫管理體系。建立一套集團層面全球司庫管理體系，打造全球資金資源、資金風險管控、資金數據集成、資金運營“四大中樞”，統一業務運營、管理門戶、風險管控、決策平臺、數據中心、技術平臺“六個平臺”，提升金融資源集約管控、資本運營、資金成本管控、戰略決策支撐、資金風險防控、金融資源配置及資金管理效能“七個能力”的“1467”司庫管理體系，從各個層級、多個維度保障司庫管理工作的一致性和規范性，以體系化管理推動組織、管理、業務和技術“四個變革”;塑造共建共享全員司庫文化。發布《中核司庫品牌建設三年行動方案》，打造“協同共生、智慧敏捷、創新賦能、安全可靠”的品牌承諾，以“中核司庫 我們的司庫”的價值理念引導全級次行為，中核司庫品牌影響力和認知度持續提升。目前，中核司庫系統基本實現全級次覆蓋，覆蓋率達96%，采集報送數據2800余萬條。

　　錨定效益效率，提高金融資源配置能力

　　中核集團運用中核司庫數字化技術，全面統籌內外部金融資源，提升全球金融資源集約管控能力，優化資本運營，增強資金管理效能。強化資金集約化管理，實現內部資金高效運作。利用司庫體系實現資金集中和賬戶全周期、穿透式跟蹤監管，強化集團統一管控，提升資金管控力和資金運營效率。2024年初集團境內全口徑資金集中度達88.47%，可歸集口徑資金集中度達到97.59%，境內全口徑賬戶直聯率達75%，日均存貸比達75%以上，集團外部綜合融資成本較年初降低16BP(基點)，內部資金使用充分率居軍工首位;強化金融資源統籌管理，助力集團產業降本增效。運用司庫融資管理模塊實現集團融資管理的統籌配置，形成資源互補和協同效應，提升總體資金運作效率，降低融資成本和融資風險。2023年集團綜合融資成本由2022年年初4.05%下降到3.4%，節約融資成本近9億元。三是強化資金數據價值挖掘，支撐集團戰略決策。運用數據共享與數據可視化工具，自主研發中核集團“多源聚合、多維穿透”場景化、智能化、動態化、全流程的決策支持平臺,消除“管理煙囪”和“信息孤島”，使資金數據成為驅動企業價值創造的新動力。2023年通過精準預測資金規模，集團資金池備付率從18%降低到8%，累計多提供內部信貸資金約200億元。

　　筑牢安全屏障，提升資金風險防控能力

　　中核集團通過中核司庫數據資產邊沉淀、邊治理模式，實現業務流、資金流和信息流的“三流合一”，全面防范資金舞弊風險、合規性風險、流動性風險和金融市場風險。健全事前風險預警體系“五道屏障”。利用“財企通”和“超級網銀”逐步實現統一集中結算，建立了包括“賬戶信息標準化、資金預算管理、高風險交易核查、交易流水精準匹配和銀企對賬率統計”在內的資金對外支付的“五道屏障”，完善事前、事中和事后的資金風險預警體系，有力保障支付合規性;強化債務風險監測和防控。利用大數據分析和挖掘技術，逐步實現對集團整體及成員單位財務和債務風險評估、期限結構和利率風險評測、融資穩健性評價，形成“定性和定量”相結合的多元分析體系，并通過多維數據監測，積極協助企業防范和化解債務融資風險，最大限度地保障企業融資安全;提升風控理論研究能力。利用中核司庫體系，首次對集團融資風險和穩健性狀況進行系統分析，探索將大數據、神經網絡等分析技術應用于業務實踐，在集團層面構建多層次融資風險管控體系，助力集團資金管理創