新疆阜康市供電公司資金自查防范風險促作風建設

發布時間： 2020-06-11 15:20:32 來源：中國電力網作者：白開蓉楊全力

　　中國電力網訊為切實防范資金風險，進一步提升風險防控意識，提升資金管理水平，6月11日，新疆阜康市供電公司財資部對六個營業廳進行資金安全管理自查工作，督辦落實并整改。

　　本次檢查內容中，在資金管理方面，主要檢查營業廳收取的電費資金及其他收入資金需嚴格執行國家電網公司資金安全管理辦法，當日收取的資金必須在當日與銀行協商的時間前全額解交銀行，當日解款后收取的資金必須盤點封包放入專用保險柜中保管，并編制現金盤點表，于次日解交銀行，嚴禁坐支現金，嚴禁發生設立賬外賬或“小金庫”的情況;在POS機和自助繳費終端方面。檢查使用POS機收取電費，刷卡簽單繳費人簽字情況;檢查自助繳費終端的開啟及資金的提取需由專人操作，并做好檢查及取款記錄。在票據管理方面。營業廳要嚴格按照票據管理辦法領用和繳銷票據，做好領用繳銷記錄，收取的銀行匯票需做好登記，要像管理現金一樣管理匯票，并及時上交至電費管理中心。在保險柜使用管理方面。營業廳嚴格規范使用保險柜，保險柜內不得存放私人物品、不得存放與業務無關物品。在票據管理方面。對營業廳使用的發票、收據，均由財務部購買提供，其他部門、供電所不得私自購買，檢查POS機單據簽字及保管情況。

　　通過此次自查，該公司針對發現的不到位的問題及時落實整改，切實做到不走過場、不留死角排隱患。使收費人員認識到在細節上要一絲不茍，在執行上要不折不扣，在問題上要不掩不藏，在整改上要長效治理，提高安全意識，確保資金安全。